Como configurar a emissão dos boletos Sicredi

CADASTRO DA CONTA BANCARIA

O Primeiro passo é realizar o cadastro da Conta Bancaria para emissão

1. Acesse o Modulo Finanças > Banco.

2. Localize o banco e em seguida Clique sobre o código ou o nome do banco. (Se o banco não estiver cadastrado, clique em Novo e preencha as informações)

3. Agora a próxima etapa é cadastrar os dados da conta bancaria que irá emitir os boletos. Clique em NOVO e será aberto a ficha para cadastro.

*Na ficha existem algumas informações que são obrigatórias o preenchimento

*Em Tipo você precisa informar qual a classificação desta conta (Conta Corrente, Investimento ou Poupança)

*Logo abaixo informe a Agência / Cooperativa e o N° Conta com o DV (Digito Verificador) respectivo

*É necessário também preencher o Código Empresa (Ou Convênio) da sua conta

*Também é necessário preencher o Código da Cooperativa/Posto de sua conta

Todas as informações são meramente ilustrativas

4. Após preenchido, Clique em Salvar e a conta bancaria será cadastrada

HABILITAR EMISSÃO DE BOLETO

Após o cadastro da conta, é necessário habilitar a emissão de boletos para ela. Para isto vamos:

1. Abra o menu e acesse a plugStore

2. Utilize a barra de pesquisa e procure por "CNAB". Irá aparecer varias opções então encontre o SICREDI e clique em CONTRATAR

3. Selecione a conta cadastrada que irá emitir os boletos, e também o modelo de franquia que será utilizado.

CONFIGURAR EMISSÃO DE BOLETOS

Após realizada a contratação dos boletos, é necessário realizar a configuração da emissão. Para começarmos:

1. Acesse o Modulo plugBank e selecione o Banco Sicredi

2. Agora é necessário preencher as informações referente a configuração do banco.

- Aceite: O Padrão neste caso é preencher com o valor "0" (Não aceite) pois não é necessário a autorização do pagador para protesto do titulo

- Ultima Remessa: Se é a primeira vez emitindo boleto pelo sistema, deixar este campo com o valor "0"

- Carteira: Preencher com "0". Valor não utilizado pelo Sicredi

- Tamanho do nosso numero: Tamanho do nosso numero que será enviado para o banco. Para o Sicredi utilizar o padrão "5"

- Inicial do Nosso Numero: Padrão é "2" para o Sicredi

- Ultimo nosso numero: Registro do ultimo nosso numero enviado ao banco. Deixar vazio se nunca emitiu boletos

- Espécie do documento: Tipo de documento enviado na remessa. Informar "DUPLICATA DE SERVIÇO PARA INDICAÇÃO"

- Local de pagamento: Local de pagamento destacado no boleto. Texto padrão Sicredi -> "PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA"

- Instrução 1/2/3/4/5: Campo texto para informar as instruções que serão destacadas no boleto. Abaixo alguns exemplos com as Tags de substituição

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ #MULTA#

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ #JUROS# AO DIA

- Instrução de cobrança 1/2: Código bancário. Verificar com o seu banco qual o código que será utilizado na instrução dos titulos

- Protestar: Se vai habilitar o protesto automático do boleto

- Após quantos dias: Dias para que o titulo seja protestado automaticamente

Informações do Cedente +

- Documento de Cedente: Preencher o CNPJ da empresa que irá emitir os boletos

3. Após configurado, clique em SALVAR e os boletos estão liberados para emissão