Como configurar a emissão dos boletos Safra

CADASTRO DA CONTA BANCARIA

O Primeiro passo é realizar o cadastro da Conta Bancaria para emissão

1. Acesse o Modulo Finanças > Banco

2. Localize o banco e em seguida Clique sobre o código ou o nome do banco. (Se o banco não estiver cadastrado, clique em Novo e preencha as informações)

3. Agora a próxima etapa é cadastrar os dados da conta bancaria que irá emitir os boletos. Clique em NOVO e será aberto a ficha para cadastro

Na ficha existem algumas informações que são obrigatórias o preenchimento

Em Tipo você precisa informar qual a classificação desta conta (Conta Corrente, Investimento ou Poupança)

Logo abaixo informe a Agência / Cooperativa e o N° Conta com o DV (Digito Verificador) respectivo

O Código da empresa normalmente é o número da agência + "0" + Numero da conta. Importante confirmar no cadastro do banco

Todas as informações são meramente ilustrativas

4. Após preenchido, Clique em Salvar e a conta bancaria será cadastrada

Após o cadastro da conta, é necessário habilitar a emissão de boletos para ela. Para isto vamos:

1. Abra o menu e acesse a plugStore

2. Utilize a barra de pesquisa e procure por "CNAB". Irá aparecer varias opções então encontre o SAFRA e clique em CONTRATAR

3. Selecione a conta cadastrada que irá emitir os boletos.

Após realizada a contratação dos boletos, é necessário realizar a configuração da emissão. Para começarmos:

2. Agora é necessário preencher as informações referente a configuração do banco

- Aceite: O Padrão neste caso é preencher com o valor "N" (Não aceite) pois não é necessário a autorização do pagador para protesto do titulo

- Ultima Remessa: O Banco Safra não controla numero de remessa. Deixar este campo com o valor = 0

- Carteira: Informar neste campo o código adotado para identificar as características do titulo dentro das modalidades de cobrança existentes no banco (Caso não saiba é necessário verificar com o seu banco)

- Tamanho do nosso numero: Tamanho do nosso numero que será enviado para o banco. Para o Safra utilizar o padrão "9"

- Inicial Nosso Numero: Utilizar o padrão "6"

- Ultimo nosso numero: Registro do ultimo nosso numero enviado ao banco. Deixar vazio se nunca emitiu boletos

- Espécie do documento: Tipo de documento enviado na remessa. Informar "DUPLICATA MERCANTIL"

- Local de pagamento: Local de pagamento destacado no boleto. Texto padrão Safra -> "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

- Instrução 1/2/3/4/5: Campo texto para informar as instruções que serão destacadas no boleto. Abaixo alguns exemplos com as Tags de substituição

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ #MULTA#

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ #JUROS# AO 

DIA

- Instrução de cobrança 1/2: Código bancário. Verificar com o seu banco qual o código que será utilizado na instrução dos titulos

- Protestar: Se vai habilitar o protesto automático do boleto

- Após quantos dias: Dias para que o titulo seja protestado automaticamente

3. Após configurado, clique em SALVAR e os boletos estão liberados para emissão